券商资管产品1-4月排行榜出炉 科创板员工持股资管计划高收益刷屏

券商资管产品1-4月排行榜出炉 科创板员工持股资管计划高收益刷屏-十大悬案
编辑:世界上最小的国家                  2020年05月25日 12:17:33

券商资管产品1-4月排行榜出炉 科创板员工持股资管计划高收益刷屏

股票策略券商资管产品强势反弹,1-4月平均收益3.95%,首尾业绩差达到376.09%,其中正收益私募占比达到71.47%%。由国金证券担任管理人的“特宝生物高管参与科创板战略配售1号”是1-4月榜单的冠军,该产品成立于2019年11月。特宝生物在2020年1月登录科创板,公司所属行业为医药制造,截至5月21日收盘,特宝生物上市以来股价涨幅达到405.34%。特宝生物还于2020年4月22日披露一季报,公司2020年一季度实现营业总收入1.9亿,同比增长28%;实现归母净利润2236万,同比增长4024.4%。

从券商资管产品与证券类基金的八大策略收益PK来看,今年以来券商资管的股票策略产品无论是平均收益还是最高收益,均领先于证券类私募基金。

复合策略券商资管产品1-4月平均收益1.61%,正收益私募占比70.79%,其中广发证券、国金证券、浙商证券资管、海通证券资产、华泰证券上海、东方红资产管理、太平洋证券、方正证券、国元证券旗下均有产品入围榜单前十。

券商公司推出科创板员工持股资管计划屡见不鲜,在券商资管股票策略产品前十榜单中,中金公司就有4只产品入围,也均为参与战略配售。以“丰众12号员工参与科创板战略配售”为例,截至2019年5月21日,该资管计划参与资金共2.6258亿元,有效认购户数为200 户,全部为个人投资者。

随着资管新规细则不断完善,打破刚兑、规范资金池模式、遏制通道业务效果逐渐显现,行业生态格局进一步重塑。资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键,资产端的投资能力和资金端的资本实力是转型发展的基础。

券商FOF操作风格更偏稳健,往往熊市里抗跌,是一类特色的风险收益特征的产品。券商资管组合基金产品1-4月平均收益3.01%,产品首尾业绩差仅有18.05%,正收益产品更是高达90.24%。招商资管、中信证券、安信证券旗下产品分别包揽榜单前三。

根据私募排排网数据统计,2156只成立满4个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益2.29%,其中最高收益322.09%,最低收益-53.99%,首尾相差376.08%。1898只券商资管产品1-4月收益为正,正收益产品占比88.03%。分策略来看,除了事件驱动策略与宏观策略外,前4月券商资管产品其余策略全部录得正收益,并且在经历了4月份的股市反弹后,股票策略收益大幅反弹,年内平均收益仅次于管理期货策略。

券商资管产品1-4月排行榜出炉 科创板员工持股资管计划高收益刷屏

从投资顾问来看,在股票策略、复合策略、组合基金和固定收益类资管产品前十榜单中,国信证券、中金公司、中信证券各有4只产品以优异的业绩入围榜单前十,产品详情见下表:

榜单第二是海通证券资产旗下的“海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售”。根据私募排排网组合大师信息,上海海通证券资产管理有限公司(海通资产管理)是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。 “海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与了上海硅产业集团股份有限公司(股票名称:沪硅产业)的战略配售,沪硅产业从事半导体硅片的研发、生产和销售,在4月20日登录科创板交易,股价也从发行价3.89元涨至22.49元,截至5月21日收盘,沪硅产业上市以上股价涨幅达到478.15%。

来源:私募排排网 姚京津

券商资管固定收益产品1-4月平均收益2.01%,其中高达95.46%的资管产品在1-4月均实现盈利。国泰君安资产旗下产品“君享安恒1号”与“君享心脉1号”分别获得榜单冠亚军称号,华融证券的“华融质押宝44号”是榜单第三名,“华融浦华稳赢1号”也入围榜单前十。

以下为券商资管产品1-4月前十收益排行榜:

安信证券、国泰君安资产、海通证券资产、招商资管、国金证券、华融证券、太平洋证券、万联证券也有2只或2只以上产品入围榜单前十;东方红资产管理、方正证券、广发证券、广发证券资产、国元证券、华泰证券上海、兴证证券、浙商证券资管旗下亦有产品入围。

虽然在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模减少2.53万亿元,但是在经历了两年多的转型阵痛期后,券商资管业务已进入增长新周期。中国证券投资基金业协会显示,截至2020年3月底,证券公司及其资管子公司资管业务规模为9.1864万亿元,虽然较2月底的9.15万亿元出现小幅增长,但依旧低于1月底的9.35万亿元。

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银行、保险等委外资金一直是券商FOF最大的资金来源,但是根据资管新规,资管产品只能嵌套一层,加上银行也在成立自己的资产管理子公司,目前的现状是大券商的FOF依旧在发行,但是中小券商大多只是维持增量。根据私募排排网的统计,截至发稿,券商资管今年以来仅备案了27只FOF集合资产管理计划产品,但同期公募FOF却是如火如荼,更有多家公司正在准备上报FOF。

由于券商在营业部网点、在客户资源、营销能力、投资证券市场等方面具有先天优势,券商资管产品的收益表现也成为市场关注的焦点。如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。

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